證券代碼：601005 股票簡稱：*ST重鋼 公告編號：2017-058
債券代碼：122059 債券簡稱：重債暫停
重慶鋼鐵股份有限公司關(guān)于公司”重債暫停”提前兌付本金及利息款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、本期債券兌付兌息安排
兌付兌息債權(quán)登記日：2017年6月21日
兌付兌息日：2017年6月26日
兌付方案：每手“重債暫停”面值1,000元派發(fā)本息合計1,038.803元（含稅）
2、公司于2017年5月25日召開的“重債暫停”2017年第一次債券持有人會議，審議通過了《關(guān)于提前兌付“重債暫停”全部未償付本金及利息的議案》、《關(guān)于同意重慶國創(chuàng)投資管理有限公司保函的議案》、《關(guān)于由本次追加擔(dān)保人重慶國創(chuàng)投資管理有限公司代為支付“重債暫停”的本金和利息的議案》和《關(guān)于在本次追加擔(dān)保人重慶國創(chuàng)投資管理有限公司代償“重債暫停”后，重慶國創(chuàng)投資管理有限公司享有“重債暫停”項下的全部法律權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于向公司的追償權(quán)利的議案》，公司將變更本期債券存續(xù)期限，提前清償本期債券全部未償付本金及利息。
在本次兌付還本付息日前的第二個交易日（2017年6月22日）16時前，公司將本次兌付的本金及利息足額劃付至中國結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。
3、本期債券兌付兌息的債權(quán)登記日為2017年6月21日，凡在2017年6月21日（含）下午15:00時交易時間結(jié)束前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發(fā)的本息；2017年6月21日下午15:00時交易時間結(jié)束前賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的本息。
經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，重慶鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”）于2010年12月在上海證券交易所公開發(fā)行了“10重鋼債”（債券代碼：122059），發(fā)行總額為人民幣20億元，債券期限為7年（同時附加發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)），債券的票面利率為6.20%。根據(jù)公司2015年、2016年年度報告顯示，公司2015年度、2016年度經(jīng)審計的凈利潤連續(xù)為負(fù)值，屬于《中華人民共和國證券法》第六十條（五）之情形，因此上海證券交易所做出《關(guān)于對重慶鋼鐵股份有限公司2010年公司債券實施暫停上市的決定》。公司“10重鋼債”自2017年4月13日起暫停上市，債券簡稱由“10重鋼債”更名為“重債暫停”，債券代碼不變。
為保護(hù)債券持有人權(quán)益，重慶國創(chuàng)投資管理有限公司根據(jù)“重債暫停”2017年第一次債券持有人會議的決議，將于2017年6月26日提前清償本期債券全部未償付本金及利息。
一、本期債券基本情況
1、債券名稱：重慶鋼鐵股份有限公司2010年公司債券
2、債券簡稱：重債暫停（原“10重鋼債”）
3、債券代碼：122059
4、發(fā)行規(guī)模：20億元人民幣
5、票面金額：人民幣100元
6、發(fā)行價格：按面值發(fā)行
7、交易場所：上海證券交易所
8、債券品種和期限：本期債券為7年期債券，同時附加發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)
9、債券利率：本期債券票面年利率為6.20%，債券存續(xù)期前五年固定不變
10、還本付息的期限和方式：本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。若債券持有人在第5年末行使回售權(quán)，所回售債券第5年的利息在投資者回售支付日一起支付
11、發(fā)行首日或起息日：本期公司債券的起息日為公司債券的發(fā)行首日，即2010年12月9日
12、付息日：公司債券的利息自發(fā)行之日起每年支付一次，2011年至2017年間每年的12月9日為上一計息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）
13、本金兌付日：2017年12月9日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）
14、債券受托管理人：招商證券股份有限公司
15、募集資金用途：本期債券募集資金用于償還銀行貸款和補充公司流動資金
16、債券擔(dān)保情況：重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司為本期債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保；根據(jù)“重債暫停”2017年第一次債券持有人會議的決議，重慶國創(chuàng)投資管理有限公司亦提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保
17、本期債券登記、托管、代理債券付息、兌付機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）
二、本期債券兌付兌息方案
依據(jù)“重債暫停”2017年第一次債券持有人會議形成的決議，參考“重債暫停”自2017年4月13日暫停上市時的收盤價格人民幣100.5元，擔(dān)保人重慶國創(chuàng)投資管理有限公司本次提前兌付每1手本金1,000.00元，溢價5元（收盤價100.5元*10-票面值100元*10），利息33.803元，本息合計1,038.803元。利息部分扣稅后個人、證券投資基金債券持有人實際每手兌付本息為1032.0424元，其中本金1,000.00元，溢價5元（收盤價100.5元*10-票面值100元*10），利息27.0424元；利息部分扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）債券持有人實際每手兌付本息為1,035.4227元，其中本金1,000.00元，溢價5元（收盤價100.5元*10-票面值100元*10），利息30.4227元。
三、本次兌付兌息債權(quán)登記日及兌付兌息日
1、兌付兌息債權(quán)登記日：2017年6月21日
2、兌付兌息日：2017年6月26日
3、兌付額（每手）：1,038.803元（含稅）
四、本次兌付兌息對象
本次兌付、兌息對象為截止2017年6月21日下午15:00時交易時間結(jié)束后，在中國結(jié)算上海分公司登記在冊的全體“重債暫停”債券持有人。
五、兌付兌息辦法
1、本公司與中國結(jié)算上海分公司簽訂了委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國結(jié)算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期“重債暫停”（122059）兌付、兌息日2個交易日前將本金和本期利息足額劃付至中國結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。
2、中國結(jié)算上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券本金和本期利息劃付給相應(yīng)的兌付機構(gòu)（證券公司或中國結(jié)算上海分公司認(rèn)可的其他機構(gòu)），投資者于兌付機構(gòu)領(lǐng)取債券本金及利息。
六、關(guān)于本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明
1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明
根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納企業(yè)債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]61號）規(guī)定，本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點在向債券持有人支付利息時負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫。
2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發(fā)[2009]3號）等規(guī)定，本期債券非居民企業(yè)（包括QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息應(yīng)繳納10%企業(yè)所得稅，由本公司負(fù)責(zé)代扣代繳。
3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
對于其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。
七、本期債券兌付兌息的相關(guān)機構(gòu)
1、發(fā)行人：重慶鋼鐵股份有限公司
辦公地址：中國重慶市長壽經(jīng)開區(qū)鋼城大道1號
法定代表人：劉大衛(wèi)
聯(lián)系人：游曉安、彭國菊
聯(lián)系地址：中國重慶市長壽經(jīng)開區(qū)鋼城大道1號
聯(lián)系電話：023- 6887 3311、023- 6898 3482
傳真：023- 6887 3189
郵政編碼：401258
2、債券受托管理人：招商證券股份有限公司
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街甲9 號金融街中心B 座9 層
聯(lián)系人：李劍、趙臻、李贊
電話：010-5083 8966
傳真：010-5760 1880
3、托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號中國保險大廈36層
聯(lián)系人：徐瑛
聯(lián)系電話：021—68870114
郵政編碼：200120
特此公告。
重慶鋼鐵股份有限公司
董事會
2017年6月21日
